2025年专项债券天涯区2024年城镇老旧小区改造项目(第一标段)自评报告

****年专项债券天涯区****年城镇老旧小区改造项目（第*标段）自评报告

*、项目概况

（*）项目单位基本情况

*亚市天涯区住房和城乡建设局成立于*********************政编制*名，其中局长*名，副局长*名。我局的主要职责是：

******党和国家、省市有关住房城乡建设工作的方针政******市委市政府、******署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

*.依法拟订并组织实施全区住房城乡建设的规划和措施；研究提出全区住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

*.按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

*.负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上的房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上************理，对拆******监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

*.负责对全区物******监管；协助物业小区业主委员会和属地社区做好专项维修资金的监督管理工作；负责全区白蚁防治备案工作；

*.负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作。

*.指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

*.负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

*.负责区管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管道路（农村道路、机耕路除外）及相应道路路灯设施的建设、统筹协调工作；负责主城区范围内排水等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气企业经营许可证核准、延期、变更、增补的审批。

**.负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险******理意见和资料归档管理；负责全区在建建筑工地施工现场的安******理、文明施工及环境综合整治，协助区卫健委做好在建建筑工地计划生育工作************监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

**.负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

**.组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的宣传教育培训工作。

**.按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防******政审批和管理服务事******政诉讼******理有关住房和城乡建设方面的纠纷和群众举报、来信来访。

**.完成******门交办的其他工作任务。

（*）项目基本情况

*.项目实施依据

项******关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》《海南省国际旅游岛规划纲要》《海南省旅游发展总体规划》《*亚市城市总体规划》要求，是实现城市更新的关键步骤，对于提升居民生活质量、消除安全隐患、美化城市环境至关重要；本项目符合当地政府发展的政策导向，具有良好的政策环境，是*分必要和迫切的。

*.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目位于*亚市天涯区辖区，主要对天涯区解放*路大东海******，轻工******改造，建设内容包括屋面修缮整治、外立面修缮整治、楼道修缮整治、消防工程、给排水工程、电气工程、室外管网工程等配套基础设施工程。

******性、必要性及其论证过程

项目建设投资符合政府投资相关规定、流程，根******性研究、初步设计及概算等项目批复文件，项目已******于施工阶役，具备成熟度。

*、项目资金使用及管理情况

（*）项目资金投入及使用情况

项目总投资****.***元。项目于****年*月开工，****年地债资金安排****元，支出****元；****中央资金安排****元，支出****元。

项目资金管理情况

该项目资金使用规范，监管措施完善，资金层层监管到位，资金专款专用，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象，资金管理总体情况较好。

*、项目组织实施情况

（*）项目组织情况（包括项目招投标、调整及完成验收等）

****年**月********政审批服务局作出《关于天涯区****年城镇老旧小区改造项目（第*标段）立项的批复》（天审*办〔****〕**号）；

****年**月********政审批服务局作出《关于天涯区****年城镇老旧小区改造项目（第*标段）初步设计及概算批复》（天审*办〔****〕***号）；

****年**月******（EPC）施工公开招标。经开标评标，确定中标单位为安徽登录解锁，中标金额为****.***元；

****年**月*日，*亚市天涯区财政局作出《关于天涯区****年城镇老旧小区改造项目（第*标段）财政评审批复》（天财评〔****〕**号）。

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等）

项目管理严格按照《*亚市天涯区政府投资项目管理指导意见》《*亚市天涯区政府投资项目代建制管理******，委托*亚市天涯区******为该项目代建管理单******专业化管理。

项目在建设时，区住房************建设项目******基本建设程序，严格合同******，建立质量管理制度，落实安全生产责任。

*、项目绩效情况

项目基本完成项目年度预算绩效目标。具体分析如下：

项目经济性分析

本项目是惠民利民工程，*方面，改造后的小区居住环境得到极大提升，进而增加了房产的市场价值，吸引了更多购房者与投资者，提高了小区的商业潜力；另*方面，改造工程本身拉动了建筑、******业的发展，创造了大量就业机会，刺激了经济增长。此外，随着小区设施的完善和城市形象的提升，还能增强城市的旅游吸引力和商务活动，进*步促进服务业等第*产业的发展。

项目的效率性分析

对于该项目******，逐步完成该项目。

项目的效益性分析

通过改善居民的居住条件，升级基础设施，增强社区服务功能，不仅直接提升了居民的生活质量和幸福感，还促进了社区的和谐与凝聚力。同时，改造项目注重环保和节能，提高了公共安全性，美化了城市形象，这些举措既满足了基本民生需求，也为城市的可持续发展贡献了力量，充分展现了其作为*项公共服务措施的核心价值和深远的社会影响力。

项目的可持续性分析

本项目的实施在提高居住质量的同时，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设和可持续发展，而项目的实施也可以促进本地区域经济、社会的发展，与项目所在地具有较强******性良好。

*、偿债资金来源

偿债来源主要是土地出让收入和电瓶车充电服务费收入。

*、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

本项目专项债券还本付息以国有土地使用权出让收入和电瓶车充电服务费收入为基础。

项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区评估价等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。*亚中央商务区凤凰海岸单元YGHA**-**-**/**/**地块，总面积**.*亩，预计出让总收入为******元，每亩出让单价*****元，用于项目还本付息的比例为*.*%，预计出让收入为****.***元。

项目运营成本共计***.***元，加上电瓶车充电服务费收入**.**元，项目总收益为****.***元，预计本息合计为*****元，债务本息覆盖倍数为*.**倍，本项目资金稳定性较可靠。

*、偿债风险的指标

偿债来源主要是土地出让收入，按照现有项目收益与支出测算情况，在项目存续期间有稳定的收入，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。

因本项目还本付息资金主要来源于土地出让收入，项目施工进度、项目选点的变化、政府定价风险、宏观经济以及利率等风险要素将影响项目收益情况。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆******专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

*、其他需要说明的问题

（*）后续工作计划

按项目计划及进度推进，争取****年完成项目竣工验收工作。

（*）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无